00935 聚焦科技產業領頭羊

00935野村臺灣創新科技50ETF經理人林怡君表示，川普關稅戰擴大，造成市場擔憂關稅恐加大經濟下行風險，加上臺積電恐被迫協助英特爾等消息，一度造成臺股回檔；然在低接買盤進駐下賣壓暫時減緩。短線來看，年線位置賣壓暫緩，4月川普將開啓對等關稅細節，後續不可預測性仍高，年線是否止穩仍待觀察。輝達一年一度的GTC大會於3月17日至21日登場，逾20家臺廠相挺彰顯臺廠供應鏈重要地位。輝達GTC是以人工智慧爲核心的頂尖開發人員大會，過往每一屆的GTC大會通常都會帶來令人驚豔的GPU新晶片，這兩年更是在AI風潮下，推出以資料中心爲主的AI晶片，帶來令人意想不到的AI功能。爲了延續這一趨勢，外界預期輝達將在此次大會上推出全新的Blackwell Ultra，這將是其現有Blackwell晶片的更先進版本。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，據統計，近5年GTC大會前後臺股表現普遍不俗，以加權指數爲例，2020年以來若計算GTC大會前1個月至後3個月的平均總報酬可達+11.68％；若觀察臺股主要權值的電子股，以加權電子指數來看，平均漲幅則來到+12.97％，表現更勝大盤。若進一步聚焦科技產業領頭羊，如00935追蹤指數「臺灣創新科技50指數」，平均表現更來到+13.77％，爆發力傲視羣雄。

儘管市場面臨國際貿易政策與產業變動的雙重挑戰，但在AI浪潮與創新科技的長線趨勢帶動下，臺灣科技產業仍具備強勁的成長動能。投資人可留意GTC大會相關概念股與長期受惠AI應用發展的標的，把握產業結構轉型下的投資契機。