首募規模近60億元！國內首隻共同分類目錄主題綠色債券基金正式成立丨基金觀察

12月5日，國內首隻共同分類目錄主題綠色債券基金，摩根共同分類目錄綠色債券債券型基金正式成立。公告顯示，摩根共同分類目錄綠色債券基金提前結束募集，並實現首發募集規模近60億元。作爲國內綠色債券領域的創新資管產品，摩根共同分類目錄綠色債券基金的發行是兼顧國內外綠色債券標準的一次重要探索嘗試，豐富了境內外投資者對於綠色債券投資交易的產品模式，助力推動國內債券市場的國際化進程。

中歐《可持續金融共同分類目錄》（簡稱《共同分類目錄》，CGT）是全球兩大重要經濟體推出的跨市場可持續金融分類法，2024年2月，CFETS 共同分類目錄投資級主題綠色債券指數正式發佈。以該指數爲主要業績比較基準，2024年4月，摩根資產管理申報了國內首隻共同分類目錄主題綠色債券基金。《共同分類目錄》自推出以來，以其權威和創新性在國內外廣受關注，成爲綠色金融領域的重要里程碑，也是中國綠色債券市場對外開放的一大步。《共同分類目錄》發佈後，中資機構積極在境外發行綠色債券，支持實體經濟。同時，國內外投資者高度期待《共同分類目錄》能夠在更多場景深化應用，以推動綠色投資標準的統一與實踐落地。

注：本基金的業績比較基準爲CFETS共同分類目錄投資級主題綠色債券指數（全價）*95%+銀行活期存款利率（稅後）*5%。

摩根資產管理深耕中國基金行業20年，第一時間啓動了以《共同分類目錄》爲重點投資方向的基金產品研發工作，從產品申報、獲批、發行，再到基金成立募集規模近60億元，旨在幫助境內外投資者更好地投資中國、配置中國，把握優質綠色債券所蘊含的長期投資價值。該基金作爲國內首隻共同分類目錄主題綠色債券基金，在應對全球綠色金融標準差異、消除跨境資金流動障礙方面發揮了開創性作用。

目前，境外機構在中國綠債市場投資佔比僅1%左右，《共同分類目錄》篩選出同時符合歐盟標準和中國標準的國內綠色債券，可快速幫助海外投資者理解並投資中國綠色債券, 不僅推動了全球綠色金融在規則、標準和實踐層面的協同進步，還爲國際綠色資本高效流動搭建了橋樑，吸引更多的國內外資金配置中國綠色債券。

數據來源：中歐共同分類目錄貼標綠債實踐報告（2023—2024）。

摩根資產管理中國總經理王瓊慧表示，長期以來，摩根資產管理致力於將ESG因素納入投資過程，並將可持續投資作爲重點發展方向。摩根資產管理中國依託全球化的研究資源和數據支持，深耕中國本土投資，爲客戶提供本地化可持續投資策略，幫助客戶達成可持續投資目標。摩根共同分類目錄綠色債券基金，是我們對國際可持續投資標準與中國綠色投資標準相融合的一次創新實踐。未來，我們將繼續秉持可持續發展的投資理念，以全球化、專業化和創新性的能力，爲境內客戶提供本地化可持續投資策略，在幫助客戶把握綠色投資機遇的同時，爲推動中國綠色金融市場的發展貢獻力量。

匯聚全球智慧，摩根資產管理深耕中國可持續投資

摩根資產管理全球可持續投資團隊擁有超過40名專家，與1300名直接從事投資的專家一起，在全球範圍內開展ESG研究、投資管理和客戶解決方案制定，利用可持續投資見解爲全球客戶創造價值，爲投資者提供高質量的投資解決方案。本次發行的摩根共同分類目錄主題綠色債券基金，同時借鑑了摩根資產管理全球的債券投資實力、可持續投資能力以及在歐洲綠色債券市場的投資實踐與產品開發經驗，全力支持共同分類目錄綠色債券的長期發展。

數據來源，摩根資產管理，數據截至2024.9.30。基金管理人與股東之間實行業務隔離制度， 股東並不直接參與基金財產的投資運作。

以綠色債券爲紐帶，助力全球綠色標準進一步統一

中國綠色債券市場正展現出巨大的增長潛力。2023年中國在境內外市場發行了總額爲9400億元人民幣（約1312.5億美元）的貼標綠色債券。符合CBI綠色定義的綠色債券規模達835億美元，已連續兩年成爲全球最大綠色債券發行市場，受到海內外投資者的高度關注。中國綠色債券基金今年迎來發行新高，包括摩根共同分類目錄主題綠色債券基金在內，已有7只新基金募集近380億元。

數據來源：氣候債券倡議組織（CBI）和興業經濟研究諮詢股份有限公司發佈的《2023年中國可持續債券市場報告》，統計口徑爲中國於境內外發行的符合氣候倡議組織（CBI）綠色定義的綠色債券。新基金數量和規模數據來自萬得，統計口徑爲今年以來發行的基金名稱中帶有“ 綠色”的債券基金，截至2024.12.5。

摩根共同分類目錄主題綠色債券基金積極付諸實踐，投資於符合中歐《共同分類目錄》標準的帶有綠色標識的債券不低於非現金基金資產的90%。《共同分類目錄》包含中歐共同認可的能源、製造、建築、交通、固廢和林業六大領域的72項對減緩氣候變化有重大貢獻的經濟活動，不僅爲綠色債券市場提供了操作指引和投資規範，更爲國際資本參與中國綠色債券投資搭建橋樑，強化中歐在可持續金融領域的合作共識。摩根共同分類目錄主題綠色債券基金通過《共同分類目錄》嚴謹的篩選機制，確保投資項目契合全球可持續發展的理念，匯聚耐心資本，驅動綠色產業革新，響應國家戰略發展。

隨着《共同分類目錄》下綠債數量和發行量增加，《共同分類目錄》相關綠色債券指數篩選範圍也將拓寬。未來相關資管產品、金融工具將進一步豐富境內外投資者的綠債投資選擇。同時，也會有越來越多的國家參與其中，擴展覆蓋領域，納入更多前沿綠色技術和創新項目。2024年11月14日，由中國、歐盟和新加坡攜手，基於中歐《共同分類目錄》進行擴展編制的《多邊可持續金融共同分類目錄》（M-CGT）正式發佈，這標誌着綠色金融國際合作的又一重要進展。全球綠色金融標準進一步統一，將爲國際市場提供更加清晰的綠色債券投資指南。

中國在踐行可持續發展戰略和應對氣候變化方面，正不斷以實際行動推動全球綠色金融合作的深化。從與歐盟共同制定《共同分類目錄》到進一步明確覆蓋全經濟範圍的減排目標，中國正以更具前瞻性的舉措引領經濟社會全面綠色轉型。在11月12日的世界領導人氣候行動峰會上，中國代表進一步明確將努力爭取2060年前實現碳中和。《共同分類目錄》的推廣恰逢其時，幫助國內企業在歐洲及其他國際市場更順利地發行可持續金融產品，也爲國際機構在境內開展綠色投資提供便捷途徑，不僅促進了跨境綠色資本的流動，擴大了中國綠色金融市場的國際接軌和對外開放，而且提高了不同市場的綠色金融標準的可比性、兼容性和一致性。

未來，摩根資產管理將繼續秉持“投資中國，做多中國”的戰略思維，以及對綠色可持續發展的堅定信念，爲推動中國綠色經濟國際接軌和高質量發展貢獻力量，期待與投資者攜手，共同邁向可持續發展的美好未來。

注：根據摩根共同分類目錄綠色債券基金基金合同生效公告，本基金的募集規模爲59.98億元。

本文提及的“國內首隻共同分類目錄主題綠色債券基金”是指萬得數據顯示，截至2024.10.31，本基金爲國內市場唯一一隻投資於符合《共同分類目錄》標準的帶有綠色標識的債券不低於非現金基金資產的90%的基金。本基金所定義的《共同分類目錄》是指由中國人民銀行和歐盟委員會共同發起編制的《可持續金融共同分類目錄》及頒佈機關對其不時做出的修訂，以下簡稱《共同分類目錄》。《共同分類目錄》內列示了歐盟已採用的可持續金融分類方案和中國綠色金融目錄共同認可的經濟活動。本基金投資於債券資產不低於基金資產的80%，本基金投資於符合《共同分類目錄》標準的帶有綠色標識的債券不低於非現金基金資產的90%。具體投資範圍和策略請參考《基金合同》《招募說明書》和《基金產品資料概要》等法律文件。

上投摩根基金管理有限公司於2023年4月正式更名爲摩根基金管理（中國）有限公司。摩根基金管理（中國）有限公司在中國內地使用「摩根資產管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作爲對外品牌名稱，與JPMorgan Chase & Co.集團及其全球聯署公司旗下資產管理業務的品牌名稱保持一致。摩根基金管理（中國）有限公司與股東之間實行業務隔離制度，股東不直接參與基金財產的投資運作。

風險提示：投資有風險，在進行投資前請參閱相關基金的《基金合同》《招募說明書》和《基金產品資料概要》等法律文件。本資料僅爲公開宣傳材料，不作爲任何法律文件。基金管理人承諾以誠實信用，勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，同時基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現。基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對基金業績表現的保證。上述資料並不構成投資建議，或發售或邀請認購任何證券、投資產品或服務。所刊載資料均來自被認爲可靠的信息來源，但仍請自行覈實有關資料。觀點和預測僅代表當時觀點，今後可能發生改變。本產品由摩根基金管理（中國）有限公司發行與管理，代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。

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